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    企业现金流管控

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      财务管理专线:0771-6763767、6723762

     

    财务管理工作目前是市场经济中一个相当重要的工作。与前些年仅注重记好账不同,目前不论是国有企业,还是蓬勃发展的私营企业,都对财务部门寄予了更高的管理期望。要做好财务工作,就要做好四个方面的基本工作为财务和经营工作保驾护航:一是建立一套好的财务业务管理流程;二是有一套好的财务处理系统和考核办法;三是重视资金管理工作;四是做好发货与应收款管理、采购与应付款管理、资产动态管理和财务风险管理这几个点的工作。为解决困扰广大中小企业的财务难题,我公司提供以下财务管理和基础会计服务工作。

    财务管理包括资产管理(包括金流管控等流动资产管理、固定资产和其他资产的管理);基础会计核算(收入及成本用核算)、基础内置、账务清理、财务审计、算管理”具体如下:

      l 财税顾问 ——为企业提供财务、税务方面的咨询服务,包含:公司财务管理制度设置、税务筹划、协助房地产企业做好土地增值税清算、企业所得税汇算清缴、协助企业完成税局查工作;错报、漏报税处理。

     

      l 企业内部审计 ——对企业内部及所属企业的财务管理及会计核算进行审计,协助企业领导对内部及所属企业财务收支情况进行监督,及时发现存在问题,建议并协助企业及时整改。

     

      l 财务清理 ——对企业的基本财务情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项内部资金往来、资产盘点进行全面核对和清理,以保证企业账账相符,账证相符,促进企业账务的全面、准确和真实。

     

      l 新三板上市公司账务处理 ——帮助企业规范财务核算、做好内部控制提升,做好企业税收方面的筹划、企业盈利规划、梳理公司资本负债结构问题、处理好关联交易;


      l基础会计服务内容 ——

    1

    整理日常票据、会计账务处理(建账、记账、登账)

    2

    出具月收入和支出汇总表、资产负债表、利润表、及费用明细表

    3

    简单的报表分析和管理建议。

     

     

     

     

    l财务管理服务内容 ——

    序号

    服务项目

    服务内容及服务目标

    1

    预算管理

    结合以前年度及本年度具体情况,预测本年度的收入和成本费用开支情况,做好各项成本和费用预算,监督预算的执行情况。

    2

    收入与收款环节管理

    分析收入组成,为调整经营方向和经营决策提供依据;制订收款流程,保证收入款项安全完整。

    3

    支出与付款环节管理

    做好采购与应付款管理及费用支付管理,制定管理流程,严格审批制度,严格按照预算执行审批,明确责任人,正确归集和分摊各项费用。

    4

    资产管理

    流动资产(现金流管控、存货进销存管理、应收应付款项管理)、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等管理,建立健全单位资产管理制度,加强和规范资产配置、使用和处置管理,维护资产安全完整。

    5

    财务报告和财务分析

    包括资产负债表、利润表、现金流量表及费用明细等等,根据管理者不同的需求提供不同的分析报表和数据,为实现不同的管理目标服务。

    6

    工资核算

    工资及提成表的计算工作等

    7

    账务清理

    一次性清理前期账务的工作及初始建账工作

    8

    会计核算制度制定

    设计、优化企业会计核算流程和会计报告制度;会计科目、会计凭证、会计账簿、会计报表、账务处理程序、会计工作交接流程和制度、会计资料的保管制度

    9

    组织架构及业务流程设计

    内容包括组织架构和业务流程设计

    10

    税收建议

    根据企业经营情况提出税收建议,合理避税,避免防范税务风险。

     

    11

    财务尽职调查及内部审计服务

    1、财务尽职调查主要是对被调查对象的资产、负债等财务数据、财务风险和经营风险进行审计。
    2、内部审计是通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
    财务尽职调查内容
     一、财务组织:设置财务组织结构图,评价财务团队关键人物的性格和能力,以及财务团队整体工作能力;评价财务分析的体系、报告流程、财务管理模式的有效性;
     二、财务明细资料:通过审查货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他借款、应付账款、其他应付款、利润、预收账款、应交税金、其他应交款等会计账务,评价财务人员工作的质量和风险;
    内部审计内容
    旧账清理、审计、审核财务账务是否存在问题及提出存在的风险和整改建议

     

     

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